AI浪潮迎达尔文时刻，基金35%回报揭秘存储与半导体布局

广发远见智选基金经理唐晓斌表示，AI是堪比互联网与新能源的长期产业浪潮，2023至2025年为技术爆发期，2026年或将步入AI的“达尔文时刻”。今年以来，在AI产业链高景气延续背景下，其管理的基金因前瞻布局存储与半导体设备主线实现业绩领跑，截至2026年1月25日，广发远见智选年内业绩回报达到35%，同期收益远超存储行业指数，居全市场基金三强。

唐晓斌于2025年四季度基于产业趋势、盈利确定性及机构持仓结构综合研判，将配置重心转向存储及相关半导体赛道。其构建“存储+半导体设备”的差异化核心持仓，其中存储部分覆盖与价格强相关的主流存储模组与NOR Flash等利基型存储，把握涨价周期红利；半导体设备环节覆盖前道、后道、检测及封测等核心领域，收益逻辑独立于存储芯片价格波动，直接受益于国内存储龙头扩产需求，该板块近期表现持续跑赢存储模组，成为组合收益关键增量。

从国产链与海外链对比来看，国产链行情滞后海外约一年，2025年以主题布局为主，2026年有望迎来戴维斯双击，增长斜率大概率高于海外。据测算，2027年国产芯片规模可达8000亿元，全面国产化市值有望冲击10万亿元。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。