万科三笔合计68亿元债券展期获全票通过

1月27日，万科旗下两笔合计57亿元的中期票据展期议案获全票通过，叠加此前余额11亿元的“21万科02”债券展期方案落地，万科三笔合计68亿元债券展期全部完成，暂时化解了短期违约风险。

根据公告内容，“22万科MTN004”“22万科MTN005”两只债券余额分别为20亿元、37亿元，票面利率均为3%。此次通过的展期方案明确，万科对参与持有人会议且同意相关议案的账户，于1月28日实施不超过10万元的固定兑付；扣除固定兑付部分后，剩余本金按4：6比例拆分，其中40%于1月28日完成兑付，剩余60%本金展期一年，“22万科MTN004”兑付日顺延至2026年12月15日，“22万科MTN005”兑付日顺延至2026年12月28日。利息支付方面，两笔债券到期应付利息及40%本金对应计息期内的利息，于1月28日宽限期内完成支付，展期部分票面利率维持3%不变，利息随本金一同兑付。

为强化偿债保障，两只债券均设置了增信措施，以万科持有的项目公司应收款作为质押标的。其中“22万科MTN004”质押深圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司、北京友泰房地产开发有限公司的应收款；“22万科MTN005”质押深圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊合源实业有限责任公司、深圳市万信未来城制造有限公司的应收款，万科需在议案通过后60个工作日内完成质押登记手续。

同日，万科同步披露，第一大股东深圳市地铁集团有限公司向公司提供不超过23.6亿元专项借款，专项用于偿还公开市场债券本金与利息。该笔借款期限为36个月，利率按提款日前一工作日1年期LPR减66个基点执行，当前为2.34%，为此次兑付提供了关键资金支撑。

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