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中国大唐集团成功发行25亿元超短融，票面利率1.39%
市场资讯 2026-08-26 12:00:49
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中国大唐集团有限公司2026年度第十五期超短期融资券发行情况公布，本期债券实际发行总额25亿元，票面利率1.39%，期限36日，起息日2026年08月25日，兑付日2026年09月30日。
以下为全文：
中国大唐集团有限公司于2026年08月24日发行了26大唐集SCP015，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
| 发行要素 | |||||||
| 债券名称 | 中国大唐集团有限公司2026年度第十五期超短期融资券 | 债券简称 | 26大唐集SCP015 | ||||
| 债券代码 | 012682142 | 期限 | 36日 | ||||
| 起息日 | 2026年08月25日 | 兑付日 | 2026年09月30日 | ||||
| 计划发行总额(万元) | 250,000 | 实际发行总额(万元) | 250,000 | ||||
| 发行利率(%) | 1.39 | 发行价(百元面值) | 100 | ||||
| 申购情况 | |||||||
| 合规申购家数 | 6 | 合规申购金额(万元) | 295,000 | ||||
| 最高申购价位 | 1.45 | 最低申购价位 | 1.3 | ||||
| 有效申购家数 | 5 | 有效申购金额(万元) | 260,000 | ||||
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||
| 联席主承销商 | 北京银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商自营资金获配情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万SDR) | 自营资金获配规模占当期发行规模比例(%) | ||||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | 48000 | 19.2 | ||||
| 联席主承销商 | 北京银行股份有限公司 | 48000 | 19.2 | ||||
市场有风险，投资需谨慎。本文基于公开数据整理，不构成投资建议。
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