银华恒生国企指数分级(QDII)净值上涨1.70% 请保持关注
金融界基金 2018-01-19 06:50:11
金融界基金01月19日讯 银华恒生国企指数分级(QDII)基金01月18日上涨1.95%,现价1.078元,成交33.86万元。当前本基金场外净值为1.1119元,环比上个交易日上涨1.70%,场内价格溢价率为-1.16%。
最新报告期内,本基金收益率为4.41%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.74%,近3个月本基金净值上涨8.57%,近6月本基金净值上涨14.52%,近1年本基金净值上涨25.10%,成立以来本基金累计净值为1.2140元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乐育涛,自2014年04月09日管理该基金,任职期内收益21.43%。
周大鹏,自2016年01月14日管理该基金,任职期内收益48.56%。
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