易方达中证全指证券公司ETF净值上涨3.66% 请保持关注
金融界基金 2018-01-25 06:50:06
金融界基金01月25日讯 易方达中证全指证券公司ETF基金01月24日上涨3.59%,现价1.002元,成交215.4万元。当前本基金场外净值为1.0418元,环比上个交易日上涨3.66%,场内价格溢价率为-0.36%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.05%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.95%,近3个月本基金净值上涨2.10%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0418元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月27日管理该基金,任职期内收益0.50%。
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