易方达沪深300非银ETF净值下跌1.75％ 请保持关注

金融界基金01月26日讯 易方达沪深300非银ETF基金01月25日下跌1.46%，现价2.259元，成交1152.54万元。当前本基金场外净值为2.2226元，环比上个交易日下跌1.75%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为2.14%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.84%，近3个月本基金净值上涨8.19%，近6月本基金净值上涨15.62%，近1年本基金净值上涨30.62%，成立以来本基金累计净值为2.2226元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益125.94%。

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