诺安500ETF净值下跌3.13% 请保持关注
金融界基金 2018-02-02 06:50:21
金融界基金02月02日讯 诺安500ETF基金02月01日上涨0.00%,现价1.6元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.5444元,环比上个交易日下跌3.13%,场内价格溢价率为3.60%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-5.37%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.20%,近3个月本基金净值下跌8.72%,近6月本基金净值下跌5.20%,近1年本基金净值下跌4.58%,成立以来本基金累计净值为1.5444元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梅律吾,自2014年02月07日管理该基金,任职期内收益59.43%。
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