工银瑞信深证成份指数净值下跌4.09％ 请保持关注

金融界基金02月07日讯 工银瑞信深证成份指数基金02月06日下跌3.38%，现价0.947元，成交17.22万元。当前本基金场外净值为0.9091元，环比上个交易日下跌4.09%，场内价格溢价率为0.65%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.14%，近3个月本基金净值下跌9.31%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9091元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2017年09月15日管理该基金，任职期内收益-5.22%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美的集团（持仓比例3.49%）、格力电器（持仓比例2.98%）、五粮液（持仓比例2.12%）、京东方A（持仓比例2.10%）、万科A（持仓比例1.81%）、海康威视（持仓比例1.79%）、平安银行（持仓比例1.61%）、温氏股份（持仓比例1.30%）、中兴通讯（持仓比例1.25%）、洋河股份（持仓比例0.93%）、海南海药（持仓比例0.18%）、吴通控股（持仓比例0.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）标的指数成份股调整等。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-3.62%，业绩比较基准收益率为-0.38%。（点击查看更多基金异动）

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