华泰柏瑞中证500ETF净值下跌4.80％ 请保持关注

金融界基金02月07日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金02月06日下跌4.82%，现价1.245元，成交345.16万元。当前本基金场外净值为1.1867元，环比上个交易日下跌4.80%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-4.68%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.82%，近3个月本基金净值下跌11.82%，近6月本基金净值下跌7.06%，近1年本基金净值下跌5.58%，成立以来本基金累计净值为0.6019元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2015年05月13日管理该基金，任职期内收益-36.85%。

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