国寿安保沪深300指数净值下跌2.76％ 请保持关注

金融界基金02月07日讯 国寿安保沪深300指数型证券投资基金（简称：国寿安保沪深300指数，代码000613）公布最新净值，下跌2.76%。本基金单位净值为1.0972元，累计净值为1.7572元。

最新定期报告显示，本基金规模为6.81亿元，上期规模为8.32亿元，减少18.10%。

国寿安保沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益84.89%，今年以来收益2.37%，近一月收益-0.04%，近一年收益21.67%，近三年收益29.37%。近一年，本基金排名同类（146/456），成立以来，本基金排名同类（49/573）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.41%，近两年定投该基金的收益为20.15%，近三年定投该基金的收益为17.87%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

国寿安保沪深300指数基金成立以来分红2次，累计分红金额1.86亿元。

基金经理为吴坚，自2014年06月05日管理该基金，任职期内收益90.13%。

李康，自2015年03月20日管理该基金，任职期内收益14.28%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.92% ）、贵州茅台（持仓比例2.78% ）、招商银行（持仓比例2.36% ）、美的集团（持仓比例1.89% ）、格力电器（持仓比例1.65% ）、民生银行（持仓比例1.61% ）、兴业银行（持仓比例1.59% ）、伊利股份（持仓比例1.52% ）、工商银行（持仓比例1.38% ）、信威集团（持仓比例1.33% ），合计占资金总资产的比例为22.03%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.71% ）、招商银行（持仓比例2.08% ）、中国重工（持仓比例2.08% ）、贵州茅台（持仓比例2.05% ）、兴业银行（持仓比例1.70% ）、民生银行（持仓比例1.59% ）、美的集团（持仓比例1.58% ）、格力电器（持仓比例1.49% ）、交通银行（持仓比例1.46% ）、万科A（持仓比例1.41% ），合计占资金总资产的比例为20.15%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资，指数成分股调整以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0718元；本报告期基金份额净值增长率为3.98%，业绩比较基准收益率为4.82%。

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