汇添富恒生指数分级(QDII)净值下跌1.07％ 请保持关注

金融界基金02月08日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金02月07日下跌2.73%，现价1.246元，成交29.01万元。当前本基金场外净值为1.1970元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为1.25%。

最新报告期内，本基金收益率为6.29%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.55%，近3个月本基金净值下跌1.17%，近6月本基金净值上涨2.40%，近1年本基金净值上涨18.88%，成立以来本基金累计净值为1.2970元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益32.65%。

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