嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌3.18％ 请保持关注

金融界基金02月12日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金02月09日下跌4.68%，现价0.855元，成交221.3万元。当前本基金场外净值为0.8219元，环比上个交易日下跌3.18%，场内价格溢价率为-0.84%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.34%，近3个月本基金净值下跌4.93%，近6月本基金净值上涨0.59%，近1年本基金净值上涨7.58%，成立以来本基金累计净值为0.8219元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益23.78%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益23.78%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.43%）、工商银行（持仓比例9.18%）、中国银行（持仓比例8.99%）、招商银行（持仓比例8.26%）、中国人寿（持仓比例5.67%）、中国石油化工股份（持仓比例4.53%）、交通银行（持仓比例4.52%）、中信银行（持仓比例3.91%）、农业银行（持仓比例3.61%）、中国石油股份（持仓比例3.57%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金整体日均跟踪误差为0.13%,年化跟踪误差为2.00%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8380元；本报告期基金份额净值增长率为3.94%，业绩比较基准收益率为5.59%。（点击查看更多基金异动）

我要购买：嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）

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