银华恒生国企指数分级(QDII)净值下跌3.03％ 请保持关注

金融界基金02月12日讯 银华恒生国企指数分级(QDII)基金02月09日下跌4.35%，现价1.034元，成交84.11万元。当前本基金场外净值为0.9970元，环比上个交易日下跌3.03%，场内价格溢价率为-0.80%。

最新报告期内，本基金收益率为4.86%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.69%，近3个月本基金净值下跌4.31%，近6月本基金净值上涨2.03%，近1年本基金净值上涨8.96%，成立以来本基金累计净值为1.0991元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乐育涛，自2014年04月09日管理该基金，任职期内收益10.73%。

周大鹏，自2016年01月14日管理该基金，任职期内收益35.47%。

（点击查看更多基金异动）

我要购买：银华恒生国企指数分级(QDII)（161831）

基金投资工具箱：

必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

基金赚钱榜：基金排行 主题基金