光大保德信红利混合基金最新净值跌幅达4.59％

金融界基金02月12日讯 光大保德信红利混合型证券投资基金（简称：光大保德信红利混合，代码360005）02月09日净值下跌4.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1103元，累计净值为4.6528元。

光大保德信红利混合基金成立以来收益402.77%，今年以来收益-5.21%，近一月收益-9.88%，近一年收益-9.35%，近三年收益19.79%。

光大保德信红利混合基金成立以来分红6次，累计分红金额18.64亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陆海燕，自2016年04月26日管理该基金，任职期内收益-1.32%。

董伟炜，自2017年12月29日管理该基金，任职期内收益-5.22%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商蛇口（持仓比例3.77%）、山东黄金（持仓比例3.62%）、工商银行（持仓比例3.24%）、中国平安（持仓比例3.07%）、宋城演艺（持仓比例3.05%）、天润乳业（持仓比例3.00%）、平安银行（持仓比例2.67%）、步步高（持仓比例2.45%）、精锻科技（持仓比例2.39%）、汤臣倍健（持仓比例2.32%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季报,我们认为市场可能交易于经济回落程度预期和现实之间的反差,市场将更多地关注企业的内在质地:即好生意,好公司和好价格三位一体的股票才可能走出震荡上行的独立行情。基于这一判断,行业配置相对均衡,保持黄金/消费/医药的头寸,增加新零售、少量农业/农资类股票的配置;同时自上而下增加了低估值房地产板块的配置。

从绩效看,中小“非知名”股票继续不受资金关注,个别重仓股表现也比较差,组合跑输业绩基准。主要原因在于,一是低估了IPO加速背景下大小盘风格回归的力度,价值因子的暴露未能有效抵御市值因子的冲击。二是行业配置过于保守,低估了经济复苏的强度和韧性,黄金股未能实现预期的防御目标。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-1.17%,业绩比较基准收益率为1.79%。（点击查看更多基金异动）

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