华商产业升级混合基金最新净值跌幅达3.90%
金融界基金 2018-02-12 06:51:34
金融界基金02月12日讯 华商产业升级混合型证券投资基金(简称:华商产业升级混合,代码630006)02月09日净值下跌3.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1320元,累计净值为1.3620元。
华商产业升级混合基金成立以来收益42.13%,今年以来收益-11.91%,近一月收益-14.05%,近一年收益1.71%,近三年收益33.83%。
华商产业升级混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭欣杨,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益5.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有久远银海(持仓比例9.03%)、智飞生物(持仓比例8.30%)、神火股份(持仓比例6.91%)、京东方A(持仓比例6.22%)、南京新百(持仓比例5.73%)、云铝股份(持仓比例4.40%)、我武生物(持仓比例3.67%)、沱牌舍得(持仓比例3.34%)、中国平安(持仓比例3.26%)、蒙草生态(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观面上看,经济延续了强劲的表现,工业企业利润总额增速维持了20%以上的高增速。从流动性角度上看,在防范金融风险、去杠杆的政策基调下,整体是稳中有缩,对风险偏好有一定压制。从市场角度看,“拥大怕小”的结构性变化在继续加强,龙头公司持续受到追捧;“脱虚向实”愈加明显,对标的公司的业绩估值匹配度要求愈发严格。
组合配置方面,本基金依旧选择Alpha策略,以精选个股为主。配置上采用均衡配置,一方面选择成长性良好的龙头企业作为基础配置。一方面在大幅杀跌的中小创中择优逐步配置;配置方向上以医药、计算机、环保、军工等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.285元,累计份额净值为1.515元。本季度基金份额净值增长率为2.31%,同期基金业绩比较基准的收益率为3.84%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率1.53个百分点。(点击查看更多基金异动)
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