创金合信国企活力混合基金最新净值跌幅达2.30％

金融界基金02月12日讯 创金合信国企活力混合型证券投资基金（简称：创金合信国企活力混合，代码004112）02月09日净值下跌2.30%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9750元，累计净值为0.9750元。

创金合信国企活力混合基金成立以来收益-2.50%，今年以来收益-4.13%，近一月收益-5.34%，近一年收益-2.50%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈玉辉，自2017年01月23日管理该基金，任职期内收益-2.50%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华夏银行（持仓比例6.31%）、北京银行（持仓比例5.87%）、湖南海利（持仓比例5.87%）、天富能源（持仓比例5.86%）、中信银行（持仓比例5.32%）、光大银行（持仓比例5.14%）、特变电工（持仓比例4.10%）、广深铁路（持仓比例3.92%）、天科股份（持仓比例3.92%）、四川美丰（持仓比例3.28%）。

报告期内基金的投资策略和运作分析

在大盘指标股、中盘白马股和中小市值三分法分析框架下，2017年年大盘指标股和中盘白马股超额收益显著，累计涨幅中估值拉升占据了较大因素，一定程度上透支了未来价值空间；占市场数量绝大部分的中小市值个股跌幅中位数连续两年达到20%左右，一定程度上消化了2008或2012年后累计上涨形成的估值泡沫，但整体仍未显示估值优势。未来投资仍然保持中性仓位，以控制系统性风险和预留逢低买入的仓位机会，组合策略上采取大/小市值、高/低贝塔结合的哑铃型策略，个股方面坚持"三低"选股和交易策略，采取逢低买入向下风险小，低估值、低涨幅个股的类看涨期权策略。主题方面紧跟国家政策，相对看好国企改革推进的机会。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,创金合信国企活力混合净值增长率为-3.42%,同期业绩比较基准收益率为4.14%。（点击查看更多基金异动）

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