南方恒生交易型开放式指数联接净值上涨2.43％ 请保持关注

金融界基金02月15日讯 南方恒生交易型开放式指数联接基金02月14日上涨10.02%，现价1.198元，成交12.36万元。当前本基金场外净值为1.0732元，环比上个交易日上涨2.43%，场内价格溢价率为22.81%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.80%，近3个月本基金净值上涨0.53%，近6月本基金净值上涨7.13%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0732元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为罗文杰，自2017年07月21日管理该基金，任职期内收益7.32%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例0.95%）、汇丰控股（持仓比例0.87%）、友邦保险（持仓比例0.71%）、建设银行（持仓比例0.70%）、中国移动（持仓比例0.56%）、长和（持仓比例0.47%）、工商银行（持仓比例0.41%）、中国银行（持仓比例0.31%）、中国平安（持仓比例0.28%）、中国人寿（持仓比例0.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,恒生指数涨8.58%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离;(3)12月中,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.0816元,报告期内,份额净值增长率为5.98%,同期业绩基准增长率为4.67%。（点击查看更多基金异动）

我要购买：南方恒生交易型开放式指数联接（501302）

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