国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值上涨1.08％ 请保持关注

金融界基金02月15日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌0.08%，成交4.57万元。截至目前场内价格为1.178元， 当前本基金场外净值为1.0270元，溢价率为14.70%，约定收益率为--，利率规则为--，隐含收益率为--，当前母基金净值为1.0170，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.71%，近3个月本基金净值下跌4.47%，近6月本基金净值上涨5.31%，近1年本基金净值上涨12.79%，成立以来本基金累计净值为1.2750元，同期跟踪指数的涨幅为0.80%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年10月12日，敬请投资者留意。

我要购买：国投瑞银瑞和沪深300指数（161207）

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