国泰上证180金融ETF净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金 2018-02-28 06:50:14
金融界基金02月28日讯 国泰上证180金融ETF基金02月27日下跌1.60%,现价6.558元,成交877.52万元。当前本基金场外净值为6.4479元,环比上个交易日下跌1.70%,场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为2.76%,业绩比较基准为上证180金融股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.41%,近3个月本基金净值下跌2.89%,近6月本基金净值上涨3.34%,近1年本基金净值上涨19.97%,成立以来本基金累计净值为1.8313元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益112.87%。
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