银华恒生国企指数分级(QDII)净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金 2018-03-05 06:50:11
金融界基金03月05日讯 银华恒生国企指数分级(QDII)基金03月02日下跌1.17%,现价1.026元,成交7.87万元。当前本基金场外净值为1.0213元,环比上个交易日下跌1.65%,场内价格溢价率为-0.71%。
最新报告期内,本基金收益率为4.86%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.83%,近3个月本基金净值上涨1.24%,近6月本基金净值上涨3.58%,近1年本基金净值上涨10.27%,成立以来本基金累计净值为1.1234元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乐育涛,自2014年04月09日管理该基金,任职期内收益13.43%。
周大鹏,自2016年01月14日管理该基金,任职期内收益38.77%。
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