华安中证银行B份额净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金 2018-03-05 06:50:28
金融界基金03月05日讯 今日华安中证银行B份额下跌2.12%,成交400.98万元。截至目前场内价格为0.832元, 当前本基金场外净值为0.7848元,环比上个交易日下跌1.59%,溢价率为6.01%,价格杠杆为2.099,净值杠杆为2.310,当前母基金净值为0.8982,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌29.28%,上折需母基金涨68.17%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.34%,近3个月本基金净值上涨3.52%,近6月本基金净值上涨5.46%,近1年本基金净值上涨32.34%,成立以来本基金累计净值为0.7848元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:华安中证银行指数分级(160418)
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