银华鑫瑞净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金 2018-03-08 06:50:22
金融界基金03月08日讯 今日银华鑫瑞上涨6.31%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.398元, 当前本基金场外净值为1.3260元,环比上个交易日下跌1.85%,溢价率为5.43%,价格杠杆为1.501,净值杠杆为1.517,当前母基金净值为1.1990,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌53.27%,上折需母基金涨111.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.56%,近3个月本基金净值上涨4.91%,近6月本基金净值下跌15.38%,近1年本基金净值上涨13.14%,成立以来本基金累计净值为0.3220元,同期跟踪指数的涨幅为-1.30%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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