国富中证100指数增强分级B净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金 2018-03-09 06:50:32
金融界基金03月09日讯 今日国富中证100指数增强分级B下跌1.35%,成交2.1万元。截至目前场内价格为1.1元, 当前本基金场外净值为1.1170元,环比上个交易日上涨2.01%,溢价率为-1.52%,价格杠杆为1.927,净值杠杆为1.886,当前母基金净值为1.0630,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌41.39%,上折需母基金涨86.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.54%,近3个月本基金净值上涨6.08%,近6月本基金净值上涨26.93%,近1年本基金净值上涨76.46%,成立以来本基金累计净值为1.1170元,同期跟踪指数的涨幅为1.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:国富中证100指数增强分级(164508)
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