银华恒生国企指数分级(QDII)净值上涨1.80% 请保持关注
金融界基金 2018-03-13 06:50:35
金融界基金03月13日讯 银华恒生国企指数分级(QDII)基金03月12日上涨1.75%,现价1.03元,成交36.71万元。当前本基金场外净值为1.0584元,环比上个交易日上涨1.80%,场内价格溢价率为-0.98%。
最新报告期内,本基金收益率为4.86%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.33%,近3个月本基金净值上涨5.74%,近6月本基金净值上涨8.26%,近1年本基金净值上涨15.55%,成立以来本基金累计净值为1.1605元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乐育涛,自2014年04月09日管理该基金,任职期内收益15.48%。
李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益2.08%。
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