嘉实多利进取净值下跌1.13％ 请保持关注

金融界基金03月19日讯 今日嘉实多利进取上涨0.00%，成交0.33万元。截至目前场内价格为1.025元， 当前本基金场外净值为0.9555元，环比上个交易日下跌1.13%，溢价率为7.27%，价格杠杆为5.014，净值杠杆为5.438，当前母基金净值为1.0299，本基金跟踪指数为中国债券总指数，实际下折需母基金跌10.61%，上折需母基金涨-2.71%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.26%，近3个月本基金净值上涨1.43%，近6月本基金净值上涨1.31%，近1年本基金净值上涨2.99%，成立以来本基金累计净值为1.2490元，同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年03月27日，敬请投资者留意。

我要购买：嘉实多利分级债券（160718）

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