国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.01％ 请保持关注

金融界基金03月21日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.28%，成交85.34万元。截至目前场内价格为1.46元， 当前本基金场外净值为1.5926元，环比上个交易日下跌1.01%，溢价率为-8.33%，价格杠杆为1.750，净值杠杆为1.642，当前母基金净值为1.3021，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌51.25%，上折需母基金涨15.92%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.15%，近3个月本基金净值下跌4.10%，近6月本基金净值上涨31.53%，近1年本基金净值上涨88.76%，成立以来本基金累计净值为2.7015元，同期跟踪指数的涨幅为-0.61%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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