交银上证180公司治理ETF净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金 2018-03-27 06:50:16
金融界基金03月27日讯 交银上证180公司治理ETF基金03月26日下跌0.76%,现价1.178元,成交44.05万元。当前本基金场外净值为1.1320元,环比上个交易日下跌1.65%,场内价格溢价率为3.27%。
本基金跟踪指数为上证180公司治理指数,最新报告期内,本基金收益率为5.60%,业绩比较基准为上证180公司治理指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.45%,近3个月本基金净值下跌5.98%,近6月本基金净值上涨0.18%,近1年本基金净值上涨12.41%,成立以来本基金累计净值为1.2600元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡铮,自2012年12月27日管理该基金,任职期内收益72.29%。
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