工银深证红利ETF净值下跌1.27% 请保持关注
金融界基金 2018-04-13 06:50:07
金融界基金04月13日讯 工银深证红利ETF基金04月12日下跌0.89%,现价1.68元,成交406.98万元。当前本基金场外净值为1.6612元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为0.23%。
本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为73.71%,业绩比较基准为深证红利价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.40%,近3个月本基金净值下跌12.23%,近6月本基金净值上涨4.30%,近1年本基金净值上涨28.02%,成立以来本基金累计净值为1.6612元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益145.67%。
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