中银上证国企100ETF净值下跌1.16％ 请保持关注

金融界基金04月13日讯 中银上证国企100ETF基金04月12日下跌0.27%，现价1.115元，成交2.42万元。当前本基金场外净值为1.1070元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为0.45%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为35.48%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.38%，近3个月本基金净值下跌8.66%，近6月本基金净值下跌3.82%，近1年本基金净值上涨5.73%，成立以来本基金累计净值为1.2920元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-30.47%。

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