富国上证综指ETF净值下跌1.41% 请保持关注
金融界基金 2018-04-17 06:50:18
金融界基金04月17日讯 富国上证综指ETF基金04月16日上涨0.19%,现价3.659元,成交15.37万元。当前本基金场外净值为3.5760元,环比上个交易日下跌1.41%,场内价格溢价率为2.52%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为29.71%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.64%,近3个月本基金净值下跌9.10%,近6月本基金净值下跌7.72%,近1年本基金净值下跌2.53%,成立以来本基金累计净值为1.2240元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该基金,任职期内收益22.66%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益36.20%。
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