交银深证300价值ETF净值下跌1.74％ 请保持关注

金融界基金04月18日讯 交银深证300价值ETF基金04月17日下跌0.80%，现价1.746元，成交18.34万元。当前本基金场外净值为1.7490元，环比上个交易日下跌1.74%，场内价格溢价率为-0.97%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为89.30%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.14%，近3个月本基金净值下跌14.56%，近6月本基金净值下跌2.62%，近1年本基金净值上涨13.28%，成立以来本基金累计净值为1.7490元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡铮，自2012年12月27日管理该基金，任职期内收益86.66%。

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