国泰中证军工ETF净值上涨2.02% 请保持关注
金融界基金 2018-04-20 06:50:19
金融界基金04月20日讯 国泰中证军工ETF基金04月19日上涨2.53%,现价0.87元,成交7014.55万元。当前本基金场外净值为0.8910元,环比上个交易日上涨2.02%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-15.75%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.89%,近3个月本基金净值上涨9.82%,近6月本基金净值下跌2.04%,近1年本基金净值下跌13.30%,成立以来本基金累计净值为0.8910元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-10.29%。
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