兴全合润B净值上涨1.30% 请保持关注
金融界基金 2018-04-20 06:50:39
金融界基金04月20日讯 今日兴全合润B上涨1.33%,成交7.89万元。截至目前场内价格为1.444元, 当前本基金场外净值为1.4444元,环比上个交易日上涨1.30%,溢价率为-0.03%,价格杠杆为1.534,净值杠杆为1.484,当前母基金净值为1.2946,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.58%,近3个月本基金净值下跌7.85%,近6月本基金净值上涨3.73%,近1年本基金净值上涨32.76%,成立以来本基金累计净值为4.1635元,同期跟踪指数的涨幅为1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日,敬请投资者留意。
我要购买:兴全合润分级混合(163406)
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