易方达上证中盘ETF净值下跌1.26% 请保持关注
金融界基金 2018-04-23 06:50:33
金融界基金04月23日讯 易方达上证中盘ETF基金04月20日上涨0.00%,现价3.812元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为3.7769元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为0.93%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为38.36%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.98%,近3个月本基金净值下跌9.12%,近6月本基金净值下跌7.35%,近1年本基金净值上涨1.10%,成立以来本基金累计净值为1.2991元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2010年03月29日管理该基金,任职期内收益29.52%。
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