鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金 2018-04-23 06:52:09
金融界基金04月23日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.46%,成交2577.89万元。截至目前场内价格为0.946元, 当前本基金场外净值为0.8650元,环比上个交易日下跌1.59%,溢价率为9.36%,价格杠杆为1.946,净值杠杆为2.195,当前母基金净值为0.9410,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌32.18%,上折需母基金涨60.59%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.49%,近3个月本基金净值上涨25.73%,近6月本基金净值下跌12.27%,近1年本基金净值下跌52.32%,成立以来本基金累计净值为1.1740元,同期跟踪指数的涨幅为-0.70%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华中证国防指数分级(160630)
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