交银深证300价值ETF净值上涨2.09％ 请保持关注

金融界基金04月25日讯 交银深证300价值ETF基金04月24日上涨2.84%，现价1.726元，成交30.18万元。当前本基金场外净值为1.8060元，环比上个交易日上涨2.09%，场内价格溢价率为-1.72%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.54%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.26%，近3个月本基金净值下跌14.20%，近6月本基金净值下跌1.04%，近1年本基金净值上涨18.89%，成立以来本基金累计净值为1.8060元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡铮，自2012年12月27日管理该基金，任职期内收益92.74%。

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