金鹰红利价值混合基金最新净值涨幅达1.89％

金融界基金04月25日讯 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：金鹰红利价值混合，代码210002）04月24日净值上涨1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2327元，累计净值为2.4307元。

金鹰红利价值混合基金成立以来收益194.87%，今年以来收益-4.96%，近一月收益3.08%，近一年收益-1.06%，近三年收益18.31%。

金鹰红利价值混合基金成立以来分红5次，累计分红金额1.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王喆，自2015年01月15日管理该基金，任职期内收益52.03%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有方大特钢（持仓比例7.12%）、宝钢股份（持仓比例6.88%）、株冶集团（持仓比例6.50%）、中国国航（持仓比例5.29%）、东方航空（持仓比例5.23%）、南方航空（持仓比例4.94%）、新钢股份（持仓比例4.94%）、韶钢松山（持仓比例4.43%）、春秋航空（持仓比例3.32%）、鞍钢股份（持仓比例3.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,受春节错位的扰动,宏观经济出现较大波动。一月较好,三月明显转弱。同时全球股票市场的大幅波动,及对中美贸易战的担忧,导致一季度A股市场大幅波动,风格也急剧切换。

一月,以上证50为代表的大盘权重股大幅上行,以创业板代表的小盘成长股大幅回落;而进入3月,市场表现急转之下,以50为代表的大盘权重股大幅回落,以创业板为代表的小盘成长股大幅上涨。

本季度,我们以企业盈利增长及估值为主线,重点配置了景气度明显上行、盈利大幅提升的周期型行业,如航空和钢铁等板块。但是市场风险的急剧切换,对组合产生巨大冲击,导致净值出现大幅的回撤。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年3月31日,基金份额净值为1.2211元,本报告期份额净值增长率为-5.85%,同期业绩比较基准增长率为-1.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,预计宏观经济的韧性仍在,经济整体仍以平稳为主,但市场对未来宏观经济的预期会出现大幅波动。因此我们判断二季度市场震荡幅度会明显加大,同时市场风格也可能继续呈现较大变化。

在配置上,我们坚持以盈利和估值为主线,重点配置业绩保持较快增长,且估值较低的板块。由于供给侧改革导致部分周期型行业,如钢铁、航空等,失去扩张弹性,盈利的稳定性及持续性明显提升。当前较低的估值水平下,具有较好的配置价值。

同时在操作上根据总需求变化及时调整。如宏观经济出现明显回落迹象时,及时调整。（点击查看更多基金异动）

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