博时标普500ETF(QDII)净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金 2018-04-26 06:50:10
金融界基金04月26日讯 博时标普500ETF(QDII)基金04月24日下跌1.28%,现价1.564元,成交141.87万元。当前本基金场外净值为1.5473元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为1.08%。
最新报告期内,本基金收益率为-4.84%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.70%,近3个月本基金净值下跌8.08%,近6月本基金净值下跌1.95%,近1年本基金净值上涨2.70%,成立以来本基金累计净值为1.5473元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为万琼,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益31.83%。
汪洋,自2016年05月16日管理该基金,任职期内收益24.32%。
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