易方达沪深300ETF发起式净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金 2018-04-27 06:50:25
金融界基金04月27日讯 易方达沪深300ETF发起式基金04月26日下跌1.85%,现价1.625元,成交309.92万元。当前本基金场外净值为1.5954元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.26%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.13%,近3个月本基金净值下跌14.15%,近6月本基金净值下跌6.13%,近1年本基金净值上涨10.69%,成立以来本基金累计净值为1.5954元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2016年04月16日管理该基金,任职期内收益21.09%。
杨俊,自2017年06月23日管理该基金,任职期内收益4.55%。
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