华夏中证500ETF净值下跌1.84% 请保持关注
金融界基金 2018-04-27 06:50:25
金融界基金04月27日讯 华夏中证500ETF基金04月26日下跌1.68%,现价2.912元,成交158.28万元。当前本基金场外净值为2.8583元,环比上个交易日下跌1.84%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-2.28%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.91%,近3个月本基金净值下跌8.37%,近6月本基金净值下跌12.14%,近1年本基金净值下跌4.29%,成立以来本基金累计净值为0.6257元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益-9.00%。
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