国泰上证180金融ETF净值下跌1.39％ 请保持关注

金融界基金04月27日讯 国泰上证180金融ETF基金04月26日下跌1.38%，现价5.934元，成交551.9万元。当前本基金场外净值为5.8593元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.78%，业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.75%，近3个月本基金净值下跌16.77%，近6月本基金净值下跌6.63%，近1年本基金净值上涨13.75%，成立以来本基金累计净值为1.6641元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2014年01月13日管理该基金，任职期内收益93.43%。

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