南方恒生交易型开放式指数净值下跌1.21% 请保持关注
金融界基金 2018-05-04 06:50:13
金融界基金05月04日讯 南方恒生交易型开放式指数基金05月03日下跌0.81%,现价2.587元,成交50.99万元。当前本基金场外净值为2.5705元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为-0.18%。
最新报告期内,本基金收益率为-3.46%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.85%,近3个月本基金净值下跌6.07%,近6月本基金净值上涨1.81%,近1年本基金净值上涨14.36%,成立以来本基金累计净值为1.3332元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益31.29%。
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