易方达国企改革指数分级B净值上涨2.04% 请保持关注
金融界基金 2018-05-09 06:50:26
金融界基金05月09日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨1.76%,成交25.38万元。截至目前场内价格为1.098元, 当前本基金场外净值为1.0256元,环比上个交易日上涨2.04%,溢价率为7.06%,价格杠杆为1.934,净值杠杆为1.994,当前母基金净值为1.0330,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌38.16%,上折需母基金涨43.76%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.18%,近3个月本基金净值下跌7.13%,近6月本基金净值下跌12.42%,近1年本基金净值上涨8.78%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年06月14日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达国企改革指数分级(502006)
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