工银深证红利ETF净值下跌1.02% 请保持关注
金融界基金 2018-05-25 06:50:05
金融界基金05月25日讯 工银深证红利ETF基金05月24日下跌0.92%,现价1.631元,成交117.74万元。当前本基金场外净值为1.6255元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.58%。
本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.51%,业绩比较基准为深证红利价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.98%,近3个月本基金净值下跌9.45%,近6月本基金净值下跌7.05%,近1年本基金净值上涨25.13%,成立以来本基金累计净值为1.6255元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益140.39%。
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