中融一带一路B净值下跌1.18％ 请保持关注

金融界基金05月28日讯 今日中融一带一路B上涨0.62%，成交6.63万元。截至目前场内价格为1.13元， 当前本基金场外净值为1.0860元，环比上个交易日下跌1.18%，溢价率为4.05%，价格杠杆为1.867，净值杠杆为1.955，当前母基金净值为1.0550，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌39.22%，上折需母基金涨43.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.09%，近3个月本基金净值下跌8.97%，近6月本基金净值下跌22.54%，近1年本基金净值下跌13.95%，成立以来本基金累计净值为0.0790元，同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日，敬请投资者留意。

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