交银新能源B净值下跌5.87% 请保持关注
金融界基金 2018-05-28 06:50:48
金融界基金05月28日讯 今日交银新能源B下跌1.02%,成交49.46万元。截至目前场内价格为0.487元, 当前本基金场外净值为0.4170元,环比上个交易日下跌5.87%,溢价率为16.79%,价格杠杆为2.863,净值杠杆为3.598,当前母基金净值为0.7170,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌10.04%,上折需母基金涨113.00%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.18%,近3个月本基金净值下跌5.23%,近6月本基金净值下跌33.39%,近1年本基金净值下跌3.25%,成立以来本基金累计净值为0.2720元,同期跟踪指数的涨幅为-1.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:交银国证新能源指数分级(164905)
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