华安中证银行B份额净值下跌1.20％ 请保持关注

金融界基金05月29日讯 今日华安中证银行B份额下跌0.45%，成交198.64万元。截至目前场内价格为0.666元， 当前本基金场外净值为0.6261元，环比上个交易日下跌1.20%，溢价率为6.37%，价格杠杆为2.457，净值杠杆为2.656，当前母基金净值为0.8254，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌22.45%，上折需母基金涨82.52%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.08%，近3个月本基金净值下跌21.10%，近6月本基金净值下跌19.19%，近1年本基金净值上涨5.51%，成立以来本基金累计净值为0.6261元，同期跟踪指数的涨幅为-0.36%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

我要购买：华安中证银行指数分级（160418）

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