易方达沪深300非银ETF净值下跌3.29% 请保持关注
金融界基金 2018-05-31 06:50:25
金融界基金05月31日讯 易方达沪深300非银ETF基金05月30日下跌3.05%,现价1.801元,成交108.34万元。当前本基金场外净值为1.7410元,环比上个交易日下跌3.29%,场内价格溢价率为0.29%。
本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.46%,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.65%,近3个月本基金净值下跌10.94%,近6月本基金净值下跌18.58%,近1年本基金净值下跌0.53%,成立以来本基金累计净值为1.7410元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2014年06月26日管理该基金,任职期内收益73.87%。
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