中银上证国企100ETF净值下跌2.14% 请保持关注
金融界基金 2018-05-31 06:50:31
金融界基金05月31日讯 中银上证国企100ETF基金05月30日下跌2.50%,现价1.08元,成交1.23万元。当前本基金场外净值为1.0520元,环比上个交易日下跌2.14%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.25%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.41%,近3个月本基金净值下跌9.54%,近6月本基金净值下跌10.09%,近1年本基金净值上涨0.77%,成立以来本基金累计净值为1.2280元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-33.92%。
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