国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.13％ 请保持关注

金融界基金05月31日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.67%，成交325.75万元。截至目前场内价格为1.648元， 当前本基金场外净值为1.7331元，环比上个交易日上涨1.13%，溢价率为-4.91%，价格杠杆为1.695，净值杠杆为1.583，当前母基金净值为1.3777，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌54.15%，上折需母基金涨8.11%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨21.80%，近3个月本基金净值上涨10.78%，近6月本基金净值上涨25.38%，近1年本基金净值上涨93.28%，成立以来本基金累计净值为2.8420元，同期跟踪指数的涨幅为0.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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